重慶市江津區國有資產監督管理委員會2019年度區級部門決算情況說明及公開表

重慶市江津區國有資產監督管理委員會

2019年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

根據江津委辦發〔2019〕39號文件精神，重慶市江津區國有資產監督管理委員會（以下簡稱區國資委）的主要職責是：

1．根據區政府授權，依照有關法律法規履行出資人職責，依法享有資產收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權利。

2．貫徹執行有關企業國有資產監督管理法律、法規和政策，擬訂區屬國有企業資產監督管理制度并組織實施。

3．根據我區改革總體部署，指導推進區屬國有企業改革和重組；指導區屬國有企業建設現代企業制度；指導推進區屬國有企業完善公司法人治理結構；研究提出國有經濟和國有企業發展的政策建議，指導區屬國有企業轉型升級、結構調整以及混合所有制經濟發展。

4．按照有關規定根據干部管理權限對區屬國有企業負責人進行任免，并根據其經營業績進行考核獎懲；建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人用人機制；負責區屬國有及國有控股企業工資總額管理工作，完善企業負責人經營業績考核制度。

5．參與擬訂國有資本經營預決算有關管理制度和辦法，提出國有資本經營預決算草案，組織和監督國有資本經營預算的執行工作；負責組織和監督區屬國有企業按規定上繳國有資本經營收益。

6．負責區屬國有企業產權界定、登記、劃轉、處置、資產評估項目的核準和備案等工作。

7．承擔監督區屬國有企業國有資產保值增值責任，負責制定國有資產保值增值指標考核體系，監管國有資產保值增值情況。

8．負責區屬國有企業財務收支預、決算工作；指導區屬國有企業建立財務管理、風險控制和內部控制制度并監督實施；指導、監督和組織區屬國有企業開展內部審計工作。

9．負責審核區屬國有企業年度投資計劃，牽頭組織企業重大投資項目后評價；負責區屬國有企業工程投資審核工作。

10．牽頭組織年度國有資產管理情況報告，牽頭制訂行政事業單位國有資產管理有關制度，負責行政事業單位國有資產的監督管理。負責監督檢查行政事業單位國有資產管理制度執行情況。

11．按區委有關規定，負責重慶市江津區國有資產監督管理委員會黨委管理的黨組織的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和安全信訪穩定等工作；負責重慶市江津區國有資產監督管理委員會黨委所管理黨組織的黨建考核工作；參與區屬國有企業違規處理工作。

12．承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定、生態環境保護等相關工作職責。

13．完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

區國資委內設2科1室，分別為辦公室、資產管理科、企業監督科；區國資委下轄1個正處級參公事業單位——重慶市江津區國有資產管理中心（以下簡稱區國資中心）。區國資中心與區國資委合署辦公。區國資中心內設6科，分別為綜合科、產權科、發展科、營運科、績效科和項目審核科。

（三）機構改革情況

本部門涉及本次黨和國家機構改革，對此專門說明如下：一是機構改革情況。2019年2月，在區財政局國有資產管理工作職責基礎上，組建區國資委，作為區政府工作部門。編制9名，分別由區水利局連人帶編劃轉1名；區財政局劃轉編制6名，其中連人帶編劃轉3名；團區委、區規劃局分別調入1名。二是財政財務調整情況。因機構改革，區國資中心不再作為獨立核算的單位，相關經費與區國資委一并核算，所以，2019年部門決算和部門決算公開單位均為區國資委。根據機構改革人員劃轉情況，本年度追加人員劃轉經費81.29萬元。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

? 1．總體情況。2019年度收入總計131,921.67萬元，支出總計131,921.67萬元。收支較上年決算數增加23,868.08萬元、增長22.09%，主要原因是財政撥款收入增加23239.4萬元，年初結轉和結余增加628.68萬元。

?2．收入情況。2019年度收入合計130,636.72萬元，較上年決算數增加23,239.40萬元，增長21.64%，主要原因是城鄉社區支出收入較上年增加26030.49萬元，具體指華信公司基礎設施建設補助資金；資源勘探信息等支出收入較上年減少2885.99萬元，主要包括減少中小微企業貸款擔保補貼資金1305萬元，市屬國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交補助資金1100萬元，華信公司資產管理業務費80萬元，江正公司注冊資本金（用于公務車購置）180萬元。其中：財政撥款收入130,636.72萬元，占100.00%。此外，年初結轉和結余1,284.95萬元。

3．支出情況。2019年度支出合計131,296.84萬元，較上年決算數增加24,769.2萬元，增長23.25%，主要原因是基本支出增加116.24萬元，項目支出增加24652.96萬元。其中：基本支出517.84萬元，占0.39%；項目支出130,779.00萬元，占99.61%。

?4．結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余624.83萬元，較上年決算數減少901.12萬元，下降59.05%，主要原因是2019年當年結轉資金為113萬元，具體指2019年國有企業職教幼教退休教師待遇專項補助資金；2019年支付了以前年度結轉的項目資金773.12萬元，包括：國有資產統計監管補助資金11.60萬元、中小微企業貸款擔保補貼資金413萬元、市屬國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交補助資金236.35萬元、國企職教幼教退休教師補助資金112.17萬元；年中財政追減以前年度結轉的中小微企業貸款擔保補貼資金241萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計131,921.67萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加23,868.08萬元，增長22.09%。主要原因是城鄉社區支出收入較上年增加26030.49萬元，具體指華信公司基礎設施建設補助資金；資源勘探信息等支出收入較上年減少2885.99萬元，主要包括減少中小微企業貸款擔保補貼資金1305萬元，市屬國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交補助資金1100萬元，華信公司資產管理業務費80萬元，江正公司注冊資本金（用于公務車購置）180萬元。根據“以收定支”的原則，城鄉社區支出相應較2018年增加26030.49萬元，資源勘探信息等支出較2018年減少1769.09萬元，年末結轉和結余較2018年減少901.12萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

???? 1．收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入77,184.53萬元，較上年決算數減少23,756.22萬元，下降23.53%。主要原因是城鄉社區支出較上年決算數減少20965.13萬元，資源勘探信息等支出較上年決算數減少2885.99萬元，一般公共服務支出、教育支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等較上年決算數增加240.25萬元。較年初預算數減少18248.02萬元，下降19.12%。主要原因是城鄉社區支出減少17111.75萬元，資源勘探信息等支出減少1188.88萬元，一般公共服務支出、教育支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等增加52.61萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余1,284.95萬元。

???? 2．支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出77,844.65萬元，較上年決算數減少22,226.42萬元，下降22.21%。主要原因是城鄉社區支出減少20965.13萬元，資源勘探信息等支出減少1769.09萬元，一般公共服務支出、教育支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等增加507.80萬元。較年初預算數減少17,587.89萬元，下降18.43%。主要原因是城鄉社區支出減少17111.75萬元，資源勘探信息等支出減少940.93萬元，一般公共服務支出、教育支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等增加464.78萬元。

3．結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余624.83萬元，較上年決算數減少901.12萬元，下降59.05%，主要原因是2019年當年結轉資金為113萬元，具體指2019年國有企業職教幼教退休教師待遇專項補助資金；2019年支付了以前年度結轉的項目資金773.12萬元，包括：國有資產統計監管補助資金11.60萬元、中小微企業貸款擔保補貼資金413萬元、市屬國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交補助資金236.35萬元、國企職教幼教退休教師補助資金112.17萬元；年中財政追減以前年度結轉的中小微企業貸款擔保補貼資金241萬元。

4．比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出495.63萬元，占0.64%，較年初預算數增加92.02萬元，增長22.80%，主要原因是因機構改革，人員較上年增加8人，涉及統發工資等相應支出增加87.65萬元。

（2）教育支出0.95萬元，占0.00%，較年初預算數減少1.11萬元，下降53.88%。

（3）社會保障和就業支出157.52萬元，占0.20%，較年初預算數減少46.89萬元，下降22.94%，主要原因是國有企業職教幼教退休教師補助資金支出減少53.83萬元，行政事業單位基本養老保險繳費支出和職業年金繳費支出增加6.95萬元。

??? （4）衛生健康支出22.59萬元，占0.03%，較年初預算數增加3.52萬元，增長18.46%，主要原因是因人員增加8人，相應增加了支出。

??? （5）城鄉社區支出76,388.25萬元，占98.13%，較年初預算數減少17,111.75萬元，下降18.30%，主要原因是根據“以收定支”的原則，相應減少了支出。

??? （6）資源勘探信息等支出346.02萬元，占0.44%，較年初預算數減少940.93萬元，下降73.11%，主要原因是市屬國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交補助資金支出較年初預算數少459萬元；中小微企業貸款擔保補貼資金因年中區財政下達文件進行功能科目調整，由原支付功能科目2150899其他支持中小企業發展和管理支出調整為2170302利息費用補貼支出，涉及資金413萬元；國有資產管理及評估費用支出較年初預算數少68.93萬元。

（7）金融支出413.00萬元，占0.53%，較年初預算數增加413.00萬元，增長0.00%，主要原因是年中區財政下達文件進行功能科目調整，由原支付功能科目2150899其他支持中小企業發展和管理支出調整為2170302利息費用補貼支出。

（8）住房保障支出20.69萬元，占0.03%，較年初預算數增加4.23萬元，增長25.70%，主要原因是機構改革，人員較年初增加8人，相應增加了支出。

???? （四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????? 2019年度一般公共財政撥款基本支出517.84萬元。其中：人員經費389.09萬元，較上年決算數增加83.66萬元，增長27.39%，主要原因是因機構改革，人員較上年增加8人，相應增加了支出。人員經費用途主要包括基本工資95.80萬元、津貼補貼78.68萬元、獎金60.54萬元、機關事業單位基本養老保險繳費31.56萬元、職業年金繳費13.79萬元、職工基本醫療保險繳費17.77萬元、公務員醫療補助繳費5.35萬元、其他社會保障繳費0.84萬元、住房公積金22.59萬元、其他工資福利支出57.79萬元。公用經費128.75萬元，較上年決算數增加32.58萬元，增長33.88%，主要原因是因機構改革，人員較上年增加8人，相應增加了支出。公用經費用途主要包括辦公費1.54萬元、郵電費7.84萬元、差旅費41.53萬元、培訓費0.95萬元、工會經費15.26萬元、福利費5.65萬元、公務用車運行維護費3.95萬元、其他交通費用20.77萬元、其他商品和服務支出31.26萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

???? 2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入53,452.19萬元，較上年決算數增加46,995.62萬元，增長727.87%，主要原因是根據“以收定支”的原則，相應增加了支出。本年支出53,452.19萬元，較上年決算數增加46,995.62萬元，增長727.87%，主要原因是根據“以收定支”的原則，相應增加了支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計4.31萬元，較年初預算數減少9.69萬元，下降69.21%；較上年支出數減少1.81萬元，下降29.58%；主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降；二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

????? 2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2019年度未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2019年度未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費3.95萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、國資業務檢查、扶貧等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少4.05萬元，下降50.63%，較上年支出數減少1.16萬元，下降22.70%，主要原因是嚴格落實公務用車制度改革相關規定及公務車使用管理規定，嚴禁公車私用，公務車運行維護成本逐年下降。

公務接待費0.35萬元，主要用于接待市內其他區縣國資監管部門到我單位學習調研國有企業改革等相關工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少5.65萬元，下降94.17%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，嚴格公務接待支出管理，從嚴控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數減少0.66萬元，下降65.35%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，嚴格公務接待支出管理，從嚴控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待4批次36人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費97.81元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.95萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出128.75萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費1.54萬元、郵電費7.84萬元、差旅費41.53萬元、培訓費0.95萬元、工會經費15.26萬元、福利費5.65萬元、公務用車運行維護費3.95萬元、其他交通費用20.77萬元、其他商品和服務支出31.26萬元。機關運行經費較上年決算數增加32.58萬元，增長33.88%，主要原因是機構改革人員較上年增加8人，相應增加了支出。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.64萬元，較上年決算數減少6.16萬元，下降90.59%，主要原因是本年度原計劃舉辦的行政事業單位國有資產管理業務培訓，因疫情原因未舉辦，所以支出較去年減少。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出33.43萬元，較上年決算數減少6.75萬元，下降16.80%，主要原因是區屬國有企業職業經理人培訓支出較去年減少3.96萬元。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額24.02萬元，其中：政府采購貨物支出10.22萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出13.80萬元。授予中小企業合同金額24.02萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額21.62萬元，占政府采購支出總額的90.01%。主要用于采購辦公設備、辦公家具、林峰山公墓資產審計事宜。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委對13個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評12項，涉及資金131186萬元；以委托第三方形式開展績效自評1項，涉及資金413萬元，從評價情況來看，項目經費的使用較為規范、用途明確，開展的培訓使參訓學員加深了對國企治理、廉政風險管控、領導班子管理、法治等方面認識。。

（二）績效自評結果

區屬國企職業經理人培訓項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為36.728萬元，執行數為30.07萬元，完成預算的82%。

主要產出和效果：一是此次培訓共開展7天，參訓人員參與的積極性較高，且培訓也圓滿結束；二是此次培訓讓參訓人員加深了對國企定位和責任的認識，對現代企業管理的認識，找到了推進國企改革中存在的差距。

發現的問題及原因，一是培訓內容沒有突出重點使參訓人員沒有更系統、更全面掌握相關知識，二是國企中層骨干能力素質整體偏低，高管后備人選匱乏。

下一步改進措施，一是培訓內容突出重點，并在相關職責權限方面由專家分享成功實踐經驗，二是加強國企中層培訓，加大對中層青年骨干的培訓力度，開展財務、法律、企業運營等方面的專題培訓會，提升整體能力素質。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

?本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-81220892。