重慶市江津區國有資產管理中心2018年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

（一）職能職責。

根據津編發〔2017〕99號文件批復，區國資中心職能職責為：

1．根據區政府授權，依照有關法律、法規，履行出資人職責，依法享有資產收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權利。

2．貫徹執行國有資產監督管理法律、法規和政策；制定區屬國有企業資產監督管理規章制度并組織實施。

3．指導推進區屬國有企業改革和重組；促進企業建立現代企業制度，完善公司法人治理結構，推動全區國有經濟布局和結構戰略性調整。

4．按照有關規定通過相關程序對所監管企業領導人員進行任免，并根據其經營業績進行考核獎懲；建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人用人機制。

5．負責指導企業完善財務管理、風險控制和建立企業內部控制制度。

6．負責組織區屬國有企業上繳國有資本收益；參與擬定區屬國有企業國有資本經營預算有關管理制度和辦法，提出國有資本經營預算建議草案，負責國有資本經營預算管理。

7．負責區屬國有企業產權登記管理、產權界定、資產評估、資產清查和資產統計報告等基礎性管理工作。

8．建立和完善國有資產保值增值指標體系，對區屬國有企業國有資產保值增值進行監管。

9．按相關規定，參與制定規范區屬國有企業領導人員薪酬水平、職務待遇、職務消費、業務消費制度；制定區屬國有企業薪酬管理辦法并監督實施。

10．負責區屬國有企業董事會、監事會及內部審計機構的管理、指導、監督工作，對區屬國有企業負責人進行經濟責任審計。

11．根據行政主管部門授權，負責制定行政事業單位國有資產管理規章制度，監督管理行政事業單位國有資產；配合行業主管部門加強資源性國有資產管理。

12．按區委有關規定，負責指導黨組織關系在區國資中心黨委的區屬國有企業黨的建設、社會主義精神文明建設、宣傳、思想政治和安全信訪穩定等工作；負責區屬國有企業黨建考核工作。

13．承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）機構設置。

重慶市江津區國有資產管理中心為重慶市江津區財政局所屬正處級全額撥款事業單位。其宗旨是加強國有資產的監督管理，實現國有資產保值增值。內設5科1室，分別為辦公室、黨群工作科、產權科、資產管理科、運營監督科和考核評價科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計108,053.59萬元，支出總計108,053.59萬元。收支較上年決算數增加39,161.71萬元、增長56.85%，主要原因是財政撥款收入增加39606.44萬元，年初結轉和結余減少444.73萬元。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計107,397.32萬元，較上年決算增加39,606.44萬元，增長58.42%，主要原因是增加項目資金，包括華信公司基礎設施建設補助35074.47萬元；駿達公司基礎設施建設補助資金2265.90萬元；中小微企業貸款擔保補貼資金1305萬元；市屬國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交補助資金630萬元。其中：財政撥款收入107,397.32萬元，占100.00%。此外，年初結轉和結余656.27萬元。

???? 3.支出情況。本部門2018年度支出合計106,527.64萬元，較上年決算數增加38,298.76萬元，增長56.13%，主要原因是基本支出增加51.48萬元；項目支出增加38247.28萬元。其中：基本支出401.60萬元，占0.38%；項目支出106,126.04萬元，占99.62%。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余1,525.95萬元，較上年決算數增加862.95萬元，增長130.16%，主要原因是2018年當年結轉資金為1459.35萬元，包括：市屬國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交補助資金695.35萬元、中小微企業貸款擔保補貼資金654萬元、國有企業職教幼教退休教師補助資金110萬元；2018年支付了以前年度結轉的項目資金596.40萬元，包括：國有資產統計監管補助資金10.40萬元、市屬國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交補助資金470萬元、國有企業職教幼教退休教師補助資金116萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

?1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入107,397.32萬元，較上年決算數增加39,606.44萬元，增長58.42%。主要原因是增加項目資金，包括華信公司基礎設施建設補助35074.47萬元；駿達公司基礎設施建設補助資金2265.90萬元；中小微企業貸款擔保補貼資金1305萬元；市屬國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交補助資金630萬元。較年初預算數增加97,208.02萬元，增長954.02%。主要原因是年中追加安排國企職教幼教退休教師補助經費支出預算110萬元、江正公司注冊資本金（用于公務車購置）支出預算450萬元、基礎設施建設專項經費支出預算94219.95萬元、中小微企業貸款擔保補貼資金支出預算1305萬元、市屬國有企業職工家屬區“三供一業”專項經費支出預算1100萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余656.27萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出106,527.64萬元，較上年決算數增加38,298.76萬元，增長56.13%。主要原因是基本支出增加51.48萬元；項目支出增加38247.28萬元。較年初預算數增加96,338.34萬元，增長945.49%。主要原因是年中追加安排國企職教幼教退休教師補助支出109.27萬元、基礎設施建設專項經費支出94219.95萬元、中小微企業貸款擔保補貼資金支出651萬元、市屬國有企業職工家屬區“三供一業”資金支出874.65萬元、江正公司注冊資本金（用于公務車購置）支出450萬元。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余1,525.95萬元，較上年決算數增加862.95萬元，增長130.16%，主要原因是2018年當年結轉資金為1459.35萬元，包括：市屬國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交補助資金695.35萬元、中小微企業貸款擔保補貼資金654萬元、國有企業職教幼教退休教師補助資金110萬元；2018年支付了以前年度結轉的項目資金596.40萬元，包括：國有資產統計監管補助資金10.40萬元、市屬國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交補助資金470萬元、國有企業職教幼教退休教師補助資金116萬元。

?4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出425.45萬元，占0.40%，較年初預算數增加90.61萬元，增長27.06%，主要原因是年中追加安排區屬國有企業暨平臺公司轉型培訓經費支出34.03萬元、本年度新增工作人員3名，涉及工資統發等相應支出增加56.58萬元。

（2）教育支出0.83萬元，占0.00%，較年初預算數減少0.89萬元，下降51.74%。

（3）社會保障與就業支出144.62萬元，占0.14%，較年初預算數增加111.48萬元，增長336.39%，主要原因是年中追加安排國企職教幼教退休教師補助資金支出109.27萬元。

（4）醫療衛生與計劃生育支出16.91萬元，占0.02%，較年初預算數增加1.08萬元，增長6.82%，主要原因是人員增加，相應增加了醫療支出。

（5）城鄉社區支出103,809.95萬元，占97.45%，較年初預算數增加94,219.95萬元，增長982.48%，主要原因是年中追加安排基礎設施建設專項經費補助支出94219.95萬元。

（6）資源勘探信息等支出2,115.11萬元，占1.99%，較年初預算數增加1,915.11萬元，增長957.56%，主要原因是年中追加安排江正公司注冊資本金（用于公務車購置）支出450萬元、中小微企業貸款擔保補貼資金支出651萬元、市屬國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交補助資金支出874.65萬元。

（7）住房保障支出14.77萬元，占0.01%，較年初預算數增加1.00萬元，增長7.26%，主要原因是人員增加，相應增加了住房公積金支出。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出401.60萬元。其中：人員經費305.43萬元，較上年決算數增加21.73萬元，增長7.66%，主要原因是因為人員增加，相應增加工資福利支出44.93萬元；減少撫恤金支出21.35萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.88萬元。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他個人和家庭的補助支出。公用經費96.17萬元，較上年決算數增加29.75萬元，增長44.79%，主要原因是增加差旅費支出26.54萬元。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入6,456.57萬元，較上年決算數減少28,020.13萬元，下降81.27%，主要原因是年中政府性基金預算減少安排基礎設施建設補助支出28020.13萬元。本年支出6,456.57萬元，較上年決算數減少28,020.13萬元，下降81.27%，主要原因是年中政府性基金預算減少安排基礎設施建設補助支出28020.13萬元。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經費支出共計6.12萬元，較年初預算數減少7.88萬元，下降56.29%，主要原因是公務用車運行維護費減少2.89萬元、國內公務接待費減少4.99萬元。較上年支出數減少5.56萬元，下降47.60%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2018年度未發生因公出國（境）費用支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。

公務車運行維護費5.11萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、國有資產監督管理業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3萬元，下降36.13%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少2.86萬元，下降35.88%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費1.01萬元，主要用于接待接待國內其他省市和市內其他區縣國資監管部門到我單位學習調研國有企業相關工作，接受市級相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少4.99萬元，下降83.17%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少2.69萬元，下降72.70%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待15批次102人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費 99.08元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.11萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出96.17萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。機關運行經費較上年決算數增加29.75萬元，增長44.79%，主要原因是增加差旅費支出26.54萬元。

（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額66.95萬元，其中：政府采購貨物支出7.05萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出59.90萬元。主要用于采購辦公設備、區屬經營性國有企業會計報表審計、行政事業單位資產管理信息系統與采購系統接口程序等。

五、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，本部門應對2大類4個項目開展績效自評，涉及資金2349.64萬元。目前正在對4個項目開展自評。對0個項目開展了重點績效評價，涉及資金0萬元。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-47530079。