重慶市江津區國有資產監督管理委員會2020年度部門決算情況說明

?一、部門基本情況

（一）職能職責

?根據江津委辦發〔2019〕39號、江津委辦發〔2020〕9號和津委編發〔2020〕84號文件精神，重慶市江津區國有資產監督管理委員會（以下簡稱區國資委）的主要職責是：

1．根據區政府授權，依照有關法律法規履行出資人職責，依法享有資產收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權利。

2．貫徹執行有關企業國有資產監督管理法律、法規和政策，擬訂區屬國有企業資產監督管理制度并組織實施。

3．根據我區改革總體部署，指導推進區屬國有企業改革和重組；指導區屬國有企業建設現代企業制度；指導推進區屬國有企業完善公司法人治理結構；研究提出國有經濟和國有企業發展的政策建議，指導區屬國有企業轉型升級、結構調整以及混合所有制經濟發展。

4．按照有關規定根據干部管理權限對區屬國有企業負責人進行任免，并根據其經營業績進行考核獎懲；建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人用人機制；負責區屬國有及國有控股企業工資總額管理工作，完善企業負責人經營業績考核制度。

5．參與擬訂國有資本經營預決算有關管理制度和辦法，提出國有資本經營預決算草案，組織和監督國有資本經營預算的執行工作；負責組織和監督區屬國有企業按規定上繳國有資本經營收益。

6．負責區屬國有企業產權界定、登記、劃轉、處置、資產評估項目的核準和備案等工作，按照法定職責負責對企業國有資產交易實施出資人監管。

7．承擔監督區屬國有企業國有資產保值增值責任，負責制定國有資產保值增值指標考核體系，監管國有資產保值增值情況。

8．負責區屬國有企業財務收支預、決算工作；指導區屬國有企業建立財務管理、風險控制和內部控制制度并監督實施；指導、監督和組織區屬國有企業開展內部審計工作。

9．負責審核區屬國有企業年度投資計劃，牽頭組織企業重大投資項目后評價。

10．牽頭組織年度國有資產管理情況報告，牽頭制訂行政事業單位國有資產管理有關制度，負責行政事業單位國有資產的監督管理。負責監督檢查行政事業單位國有資產管理制度執行情況。

11．按區委有關規定，負責重慶市江津區國有資產監督管理委員會黨委管理的黨組織的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和安全信訪穩定等工作；負責重慶市江津區國有資產監督管理委員會黨委所管理黨組織的黨建考核工作；參與區屬國有企業違規處理工作。

12．承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定、生態環境保護等相關工作職責。

13．完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

? 區國資委內設2科1室，分別為辦公室、資產管理科、企業監督科；區國資委下轄1個正處級參公事業單位——重慶市江津區國有資產管理中心（以下簡稱區國資中心）。區國資中心與區國資委合署辦公。區國資中心內設6科，分別為綜合科、產權科、發展科、營運科、績效科和項目審核科。?

（三）單位構成

? 本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計46,155.00萬元，支出總計46,155.00萬元。收支較上年決算數減少85,766.67萬元、下降65%，主要原因是財政撥款收入減少85097.21萬元，其他收入增加2.21萬元，年初結轉和結余減少671.67萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計45,541.72萬元，較上年決算數減少85,095.00萬元，下降65.1%，主要原因是一般公共服務支出較上年減少489.55萬元，為功能科目調整導致；城鄉社區支出較上年減少106840.44萬元，具體指華信公司基礎設施建設補助資金；資源勘探工業信息等支出較上年增加636.13萬元，為功能科目調整導致；國有資本經營預算支出較上年增加579萬元，上年未要求決算公開國有資本經營預算支出；其他支出較上年增加21000萬元，為江津區支坪文旅小鎮基礎設施及歷史文化街區修繕項目和江津區城市道路停車泊位智能化改造項目資金。其中：財政撥款收入45,539.51萬元，占100%；其他收入2.21萬元，占0%。此外，年初結轉和結余613.28萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計45,989.17萬元，較上年決算數減少85,307.67萬元，下降65%，主要原因是基本支出增加105.91萬元，項目支出減少85413.58萬元。其中：基本支出 623.75萬元，占1.4%；項目支出45,365.42萬元，占98.6%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余165.83萬元，較上年決算數減少459.00萬元，下降73.5%，主要原因是2020年支付了以前年度結轉的項目資金572萬元，包括國企職教幼教退休教師補助資金113萬元、市屬國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交補助資金447.45萬元；2020年當年結轉國企職教幼教退休教師補助資金113萬元；年終財政追減以前年度結轉的市屬國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交補助資金11.55萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計46,152.79萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少85,768.88萬 元，下降65%。主要原因是一般公共服務支出收、支較上年減少489.55萬元，為功能科目調整所致；城鄉社區支出收、支較上年減少106840.44萬元，為華信公司基礎設施建設補助資金；資源勘探工業信息等支出收、支較上年增加835.63萬元，為功能科目調整所致；國有資本經營預算收、支較上年增加579萬元，因上年未要求公開國有資本經營預算收、支所致；其他支出較上年增加21000萬元，為江津區支坪文旅小鎮基礎設施及歷史文化街區修繕項目和江津區城市道路停車泊位智能化改造項目資金；年末財政撥款結轉和結余較上年減少459萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入19,428.51萬元，較上年決算數減少57,756.02萬元，下降74.8%。主要原因是一般公共服務支出較上年決算數減少489.55萬元、城鄉社區支出較上年決算數減少57920.25萬元、資源勘探工業信息等支出較上年決算數增加636.13萬元。較年初預算數減少71,364.99萬元，下降78.6%。主要原因是一般公共服務支出增加6.08萬元、社會保障和就業支出增加113.53萬元、城鄉社區支出減少71432萬元、資源勘探工業信息等支出減少34.17萬元、住房保障支出減少15.09萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余613.28萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出19,875.96萬元，較上年決算數減少57,968.69萬元，下降74.5%。主要原因是一般公共服務支出減少489.55萬元、城鄉社區支出減少57920.25萬元、資源勘探工業信息等支出增加835.63萬元、金融支出減少413萬元。較年初預算數減少70,917.54萬元，下降78.1%。主要原因是社會保障和就業支出增加113.53萬元、城鄉社區支出減少71432萬元、資源勘探工業信息等支出增加413.28萬元、住房改革支出減少15.09萬元。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余165.83萬元，較上年決算數減少459.00萬元，下降73.5%，主要原因是2020年支付了以前年度結轉的項目資金572萬元，包括國企職教幼教退休教師補助資金113萬元、市屬國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交補助資金447.45萬元；2020年當年結轉國企職教幼教退休教師補助資金113萬元；年終財政追減以前年度結轉的市屬國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交補助資金11.55萬元。。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出6.08萬元，占0%，較年初預算數增加6.08萬元，增長100%，主要原因是根據區財政局預算追加（減）審批表列支國有企業財務會計報表考核經費，年初未納入區國資委預算。

（2）教育支出0.23萬元，占0%，較年初預算數減少3.00萬元，下降92.9%，主要原因是據實列支。

（3）社會保障與就業支出165.20萬元，占0.8%，較年初預算數增加113.53萬 元，增長219.6%，主要原因是列支了以前年度結轉的國企職教幼教退休教師補助資金113萬元。

（4）衛生健康支出28.96萬元，占0.1%，較年初預算數減少0.34萬元，下降1.2%，主要原因是據實列支。

（5）城鄉社區支出18,468.00萬元，占92.9%，較年初預算數減少71,432.00萬元，下降79.5%，主要原因是根據“以收定支”的原則，相應減少了支出。

（6）資源勘探信息等支出1,181.65萬元，占5.9%，較年初預算數增加413.27萬元，增長53.8%，主要原因是列支了以前年度結轉的市屬國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交補助資金447.45萬元。

（7）住房保障支出25.83萬元，占0.1%，較年初預算數減少15.10萬元，下降36.9%，主要原因是區財政調整了住房公積金預算口徑，超支部分在行政運行中進行了列支。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出621.54萬元。其中：人員經費498.94萬元，較上年決算數增加109.85萬元，增長28.2%，主要原因是因人員變動，加之住房公積金、社會保險繳費基數調整、人員職務變動等導致工資調標等因素相應增加了各項人員經費。人員經費用途主要包括基本工資113.64萬元、津貼補貼93.02萬元、獎金91.74萬元、伙食補助費4.17萬元、機關事業單位基本養老保險費34.12萬元、職業年金繳費18.08萬元、職工基本醫療保險繳費21.19萬元、公務員醫療補助繳費7.77萬元、其他社會保障繳費3.54萬元、住房公積金42.56萬元、其他工資福利支出65.88萬元。公用經費122.60萬元，較上年決算數減少6.15萬元，下降4.8%，主要原因是認真貫徹落實過緊日子思想，嚴控各項支出。公用經費用途主要包括辦公費0.9萬元、郵電費8.81萬元、差旅費29.48萬元、維修（護）費0.15萬元、培訓費0.23萬元、勞務費1.27萬元、工會經費12.58萬元、福利費6.46萬元、公務用車運行維護費3.85萬元、其他交通費用24.7萬元、其他商品和服務支出34.17萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入25,532.00萬元，較上年決算數減少27,920.19萬元，下降52.2%，主要原因是城鄉社區支出收入較上年減少48920.19萬元，其他支出收入較上年增加21000萬元。本年支出25,532.00萬元，較上年決算數減少27,920.19萬元，下降52.2%，主要原因是城鄉社區支出較上年減少48920.19萬元，具體指華信公司基礎設施建設補助資金；其他支出較上年增加21000萬元，具體指江津區支坪文旅小鎮基礎設施及歷史文化街區修繕項目和江津區城市道路停車泊位智能化改造項目資金。

（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。

2020年度國有資本經營預算財政撥本年支出579.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出579.00萬元，主要是用于重慶市江津區文化傳媒有限公司資本金注入100萬元、重慶市潤江能源有限公司資本金注入60萬元、重慶市雙福污水處理有限公司資本金注入100萬元、重慶市江津區誠信擔保有限公司資本金注入100萬元、重慶市江津區華信資產經營(集團）有限公司全民所有制企業改制補助等219萬元。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計4.06萬元，較年初預算數減少5.94萬元，下降59.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數減少0.25萬元，下降5.8%，主要原因是公務用車購置及運行維護費較上年較少0.11萬元，公務接待費較上年減少0.14萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2019年度、2020年度均未發生因公出國（境）費用。

公務用車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2019年度、2020年度均未發生公務用車購置費。

公務用車運行維護費3.85萬元，主要用于按規定保留的公務用車維修費、過路過橋費、保險費、洗車費、停車費、安全獎勵費用等支出。費用支出較年初預算數減少4.15萬元，下降51.9%。較上年支出數減少0.11萬元，下降2.5%，主要原因是嚴格落實公務用車制度改革相關規定及公務車使用管理規定。

公務接待費0.20萬元，主要用于接待忠縣國資中心和合川區國資委來津調研用餐。費用支出較年初預算數減少1.80萬元，下降90%。較上年支出數減少0.15萬元，下降42.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，嚴格公務接待支出管理，從嚴控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待2批次21人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費97.14元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.85萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出122.60萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費0.9萬元、郵電費8.81萬元、差旅費29.48萬元、維修（護）費0.15萬元、培訓費0.23萬元、勞務費1.27萬元、工會經費12.58萬元、福利費6.46萬元、公務用車運行維護費3.85萬元、其他交通費用24.7萬元、其他商品和服務支出34.17萬元。機關運行經費較上年決算數減少6.15萬元，下降4.8%，主要原因是認真貫徹落實過緊日子思想，嚴控各項支出。

本年度會議費支出0.20萬元，較上年決算數減少0.44萬元，下降68.8%，主要原因是按實際情況據實列支。本年度培訓費支出 0.23萬元，較上年決算數減少33.20萬元，下降99.3%，主要原因是本年度未舉辦行政事業單位國有資產管理業務培訓和區屬國有企業職業經理人培訓。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額6.03萬元，其中：政府采購貨物支出6.03萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額6.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 6.03萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對12個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評12項，涉及資金45365.42萬元。從評價情況來看，項目經費的使用較為規范、用途明確，全年目標完成情況較好，資金總體執行率較高。

（二）績效自評結果

?

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-81220892。