重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2020年度部門決算情況說明

?一、部門基本情況

（一）職能職責

?根據(jù)江津委辦發(fā)〔2019〕39號、江津委辦發(fā)〔2020〕9號和津委編發(fā)〔2020〕84號文件精神，重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱區(qū)國資委）的主要職責是：

1．根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依照有關法律法規(guī)履行出資人職責，依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權(quán)利。

2．貫徹執(zhí)行有關企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理法律、法規(guī)和政策，擬訂區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督管理制度并組織實施。

3．根據(jù)我區(qū)改革總體部署，指導推進區(qū)屬國有企業(yè)改革和重組；指導區(qū)屬國有企業(yè)建設現(xiàn)代企業(yè)制度；指導推進區(qū)屬國有企業(yè)完善公司法人治理結(jié)構(gòu)；研究提出國有經(jīng)濟和國有企業(yè)發(fā)展的政策建議，指導區(qū)屬國有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整以及混合所有制經(jīng)濟發(fā)展。

4．按照有關規(guī)定根據(jù)干部管理權(quán)限對區(qū)屬國有企業(yè)負責人進行任免，并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行考核獎懲；建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人用人機制；負責區(qū)屬國有及國有控股企業(yè)工資總額管理工作，完善企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核制度。

5．參與擬訂國有資本經(jīng)營預決算有關管理制度和辦法，提出國有資本經(jīng)營預決算草案，組織和監(jiān)督國有資本經(jīng)營預算的執(zhí)行工作；負責組織和監(jiān)督區(qū)屬國有企業(yè)按規(guī)定上繳國有資本經(jīng)營收益。

6．負責區(qū)屬國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)界定、登記、劃轉(zhuǎn)、處置、資產(chǎn)評估項目的核準和備案等工作，按照法定職責負責對企業(yè)國有資產(chǎn)交易實施出資人監(jiān)管。

7．承擔監(jiān)督區(qū)屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值責任，負責制定國有資產(chǎn)保值增值指標考核體系，監(jiān)管國有資產(chǎn)保值增值情況。

8．負責區(qū)屬國有企業(yè)財務收支預、決算工作；指導區(qū)屬國有企業(yè)建立財務管理、風險控制和內(nèi)部控制制度并監(jiān)督實施；指導、監(jiān)督和組織區(qū)屬國有企業(yè)開展內(nèi)部審計工作。

9．負責審核區(qū)屬國有企業(yè)年度投資計劃，牽頭組織企業(yè)重大投資項目后評價。

10．牽頭組織年度國有資產(chǎn)管理情況報告，牽頭制訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理有關制度，負責行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。負責監(jiān)督檢查行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況。

11．按區(qū)委有關規(guī)定，負責重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委管理的黨組織的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和安全信訪穩(wěn)定等工作；負責重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委所管理黨組織的黨建考核工作；參與區(qū)屬國有企業(yè)違規(guī)處理工作。

12．承擔法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護等相關工作職責。

13．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置

? 區(qū)國資委內(nèi)設2科1室，分別為辦公室、資產(chǎn)管理科、企業(yè)監(jiān)督科；區(qū)國資委下轄1個正處級參公事業(yè)單位——重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)管理中心（以下簡稱區(qū)國資中心）。區(qū)國資中心與區(qū)國資委合署辦公。區(qū)國資中心內(nèi)設6科，分別為綜合科、產(chǎn)權(quán)科、發(fā)展科、營運科、績效科和項目審核科。?

（三）單位構(gòu)成

? 本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計46,155.00萬元，支出總計46,155.00萬元。收支較上年決算數(shù)減少85,766.67萬元、下降65%，主要原因是財政撥款收入減少85097.21萬元，其他收入增加2.21萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少671.67萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計45,541.72萬元，較上年決算數(shù)減少85,095.00萬元，下降65.1%，主要原因是一般公共服務支出較上年減少489.55萬元，為功能科目調(diào)整導致；城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年減少106840.44萬元，具體指華信公司基礎設施建設補助資金；資源勘探工業(yè)信息等支出較上年增加636.13萬元，為功能科目調(diào)整導致；國有資本經(jīng)營預算支出較上年增加579萬元，上年未要求決算公開國有資本經(jīng)營預算支出；其他支出較上年增加21000萬元，為江津區(qū)支坪文旅小鎮(zhèn)基礎設施及歷史文化街區(qū)修繕項目和江津區(qū)城市道路停車泊位智能化改造項目資金。其中：財政撥款收入45,539.51萬元，占100%；其他收入2.21萬元，占0%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余613.28萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計45,989.17萬元，較上年決算數(shù)減少85,307.67萬元，下降65%，主要原因是基本支出增加105.91萬元，項目支出減少85413.58萬元。其中：基本支出 623.75萬元，占1.4%；項目支出45,365.42萬元，占98.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余165.83萬元，較上年決算數(shù)減少459.00萬元，下降73.5%，主要原因是2020年支付了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金572萬元，包括國企職教幼教退休教師補助資金113萬元、市屬國有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交補助資金447.45萬元；2020年當年結(jié)轉(zhuǎn)國企職教幼教退休教師補助資金113萬元；年終財政追減以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的市屬國有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交補助資金11.55萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計46,152.79萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少85,768.88萬 元，下降65%。主要原因是一般公共服務支出收、支較上年減少489.55萬元，為功能科目調(diào)整所致；城鄉(xiāng)社區(qū)支出收、支較上年減少106840.44萬元，為華信公司基礎設施建設補助資金；資源勘探工業(yè)信息等支出收、支較上年增加835.63萬元，為功能科目調(diào)整所致；國有資本經(jīng)營預算收、支較上年增加579萬元，因上年未要求公開國有資本經(jīng)營預算收、支所致；其他支出較上年增加21000萬元，為江津區(qū)支坪文旅小鎮(zhèn)基礎設施及歷史文化街區(qū)修繕項目和江津區(qū)城市道路停車泊位智能化改造項目資金；年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年減少459萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入19,428.51萬元，較上年決算數(shù)減少57,756.02萬元，下降74.8%。主要原因是一般公共服務支出較上年決算數(shù)減少489.55萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年決算數(shù)減少57920.25萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年決算數(shù)增加636.13萬元。較年初預算數(shù)減少71,364.99萬元，下降78.6%。主要原因是一般公共服務支出增加6.08萬元、社會保障和就業(yè)支出增加113.53萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少71432萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出減少34.17萬元、住房保障支出減少15.09萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余613.28萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出19,875.96萬元，較上年決算數(shù)減少57,968.69萬元，下降74.5%。主要原因是一般公共服務支出減少489.55萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少57920.25萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出增加835.63萬元、金融支出減少413萬元。較年初預算數(shù)減少70,917.54萬元，下降78.1%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加113.53萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少71432萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出增加413.28萬元、住房改革支出減少15.09萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余165.83萬元，較上年決算數(shù)減少459.00萬元，下降73.5%，主要原因是2020年支付了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金572萬元，包括國企職教幼教退休教師補助資金113萬元、市屬國有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交補助資金447.45萬元；2020年當年結(jié)轉(zhuǎn)國企職教幼教退休教師補助資金113萬元；年終財政追減以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的市屬國有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交補助資金11.55萬元。。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出6.08萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加6.08萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)區(qū)財政局預算追加（減）審批表列支國有企業(yè)財務會計報表考核經(jīng)費，年初未納入?yún)^(qū)國資委預算。

（2）教育支出0.23萬元，占0%，較年初預算數(shù)減少3.00萬元，下降92.9%，主要原因是據(jù)實列支。

（3）社會保障與就業(yè)支出165.20萬元，占0.8%，較年初預算數(shù)增加113.53萬 元，增長219.6%，主要原因是列支了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的國企職教幼教退休教師補助資金113萬元。

（4）衛(wèi)生健康支出28.96萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)減少0.34萬元，下降1.2%，主要原因是據(jù)實列支。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出18,468.00萬元，占92.9%，較年初預算數(shù)減少71,432.00萬元，下降79.5%，主要原因是根據(jù)“以收定支”的原則，相應減少了支出。

（6）資源勘探信息等支出1,181.65萬元，占5.9%，較年初預算數(shù)增加413.27萬元，增長53.8%，主要原因是列支了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的市屬國有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交補助資金447.45萬元。

（7）住房保障支出25.83萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)減少15.10萬元，下降36.9%，主要原因是區(qū)財政調(diào)整了住房公積金預算口徑，超支部分在行政運行中進行了列支。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出621.54萬元。其中：人員經(jīng)費498.94萬元，較上年決算數(shù)增加109.85萬元，增長28.2%，主要原因是因人員變動，加之住房公積金、社會保險繳費基數(shù)調(diào)整、人員職務變動等導致工資調(diào)標等因素相應增加了各項人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資113.64萬元、津貼補貼93.02萬元、獎金91.74萬元、伙食補助費4.17萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費34.12萬元、職業(yè)年金繳費18.08萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費21.19萬元、公務員醫(yī)療補助繳費7.77萬元、其他社會保障繳費3.54萬元、住房公積金42.56萬元、其他工資福利支出65.88萬元。公用經(jīng)費122.60萬元，較上年決算數(shù)減少6.15萬元，下降4.8%，主要原因是認真貫徹落實過緊日子思想，嚴控各項支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費0.9萬元、郵電費8.81萬元、差旅費29.48萬元、維修（護）費0.15萬元、培訓費0.23萬元、勞務費1.27萬元、工會經(jīng)費12.58萬元、福利費6.46萬元、公務用車運行維護費3.85萬元、其他交通費用24.7萬元、其他商品和服務支出34.17萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入25,532.00萬元，較上年決算數(shù)減少27,920.19萬元，下降52.2%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出收入較上年減少48920.19萬元，其他支出收入較上年增加21000萬元。本年支出25,532.00萬元，較上年決算數(shù)減少27,920.19萬元，下降52.2%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年減少48920.19萬元，具體指華信公司基礎設施建設補助資金；其他支出較上年增加21000萬元，具體指江津區(qū)支坪文旅小鎮(zhèn)基礎設施及歷史文化街區(qū)修繕項目和江津區(qū)城市道路停車泊位智能化改造項目資金。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支決算情況說明。

2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥本年支出579.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出579.00萬元，主要是用于重慶市江津區(qū)文化傳媒有限公司資本金注入100萬元、重慶市潤江能源有限公司資本金注入60萬元、重慶市雙福污水處理有限公司資本金注入100萬元、重慶市江津區(qū)誠信擔保有限公司資本金注入100萬元、重慶市江津區(qū)華信資產(chǎn)經(jīng)營(集團）有限公司全民所有制企業(yè)改制補助等219萬元。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計4.06萬元，較年初預算數(shù)減少5.94萬元，下降59.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0.25萬元，下降5.8%，主要原因是公務用車購置及運行維護費較上年較少0.11萬元，公務接待費較上年減少0.14萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2019年度、2020年度均未發(fā)生因公出國（境）費用。

公務用車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2019年度、2020年度均未發(fā)生公務用車購置費。

公務用車運行維護費3.85萬元，主要用于按規(guī)定保留的公務用車維修費、過路過橋費、保險費、洗車費、停車費、安全獎勵費用等支出。費用支出較年初預算數(shù)減少4.15萬元，下降51.9%。較上年支出數(shù)減少0.11萬元，下降2.5%，主要原因是嚴格落實公務用車制度改革相關規(guī)定及公務車使用管理規(guī)定。

公務接待費0.20萬元，主要用于接待忠縣國資中心和合川區(qū)國資委來津調(diào)研用餐。費用支出較年初預算數(shù)減少1.80萬元，下降90%。較上年支出數(shù)減少0.15萬元，下降42.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格公務接待支出管理，從嚴控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待2批次21人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費97.14元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.85萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出122.60萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費0.9萬元、郵電費8.81萬元、差旅費29.48萬元、維修（護）費0.15萬元、培訓費0.23萬元、勞務費1.27萬元、工會經(jīng)費12.58萬元、福利費6.46萬元、公務用車運行維護費3.85萬元、其他交通費用24.7萬元、其他商品和服務支出34.17萬元。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少6.15萬元，下降4.8%，主要原因是認真貫徹落實過緊日子思想，嚴控各項支出。

本年度會議費支出0.20萬元，較上年決算數(shù)減少0.44萬元，下降68.8%，主要原因是按實際情況據(jù)實列支。本年度培訓費支出 0.23萬元，較上年決算數(shù)減少33.20萬元，下降99.3%，主要原因是本年度未舉辦行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理業(yè)務培訓和區(qū)屬國有企業(yè)職業(yè)經(jīng)理人培訓。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額6.03萬元，其中：政府采購貨物支出6.03萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 6.03萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對12個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評12項，涉及資金45365.42萬元。從評價情況來看，項目經(jīng)費的使用較為規(guī)范、用途明確，全年目標完成情況較好，資金總體執(zhí)行率較高。

（二）績效自評結(jié)果

?

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81220892。